Ratio de flujo de efectivo operativo neto/aumento neto de efectivo y equivalentes (TTM)
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Ratio de flujo de efectivo operativo neto a aumento neto de efectivo y equivalentes (TTM) = Flujo de efectivo operativo neto (TTM) en los últimos 12 meses / Aumento neto de efectivo y equivalentes (TTM) en los últimos 12 meses
La fórmula calcula la ratio de los flujos de efectivo netos de las actividades operativas de los últimos doce meses con respecto a los aumentos netos de efectivo y equivalentes de efectivo de los últimos doce meses.
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El flujo de efectivo neto de las actividades operativas de los últimos doce meses (TTM) representa la cantidad neta de entradas de efectivo de las actividades comerciales principales de la empresa durante el período de informe después de deducir las salidas de efectivo. Un valor positivo indica una entrada neta de efectivo de las actividades operativas, mientras que un valor negativo indica una salida neta de efectivo de las actividades operativas.
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El aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo de los últimos doce meses (TTM) representa el aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo de la empresa desde el saldo final hasta el saldo inicial durante el período de informe. Este valor puede ser positivo o negativo, lo que refleja los cambios en el flujo de efectivo general de la empresa.
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Esta ratio está diseñada para medir la proporción del flujo de efectivo generado por las actividades operativas de una empresa en el flujo de efectivo general de la empresa. Una ratio más alta generalmente indica que el flujo de efectivo de la empresa proviene principalmente de su negocio principal, en lugar de otras actividades como las de inversión o financiación, lo que sugiere que la empresa tiene una mayor rentabilidad y una estructura de flujo de efectivo más saludable. Este indicador se puede utilizar para medir la calidad del flujo de efectivo de una empresa y ayudar a determinar si el modelo de negocio de la empresa es sostenible. Si este indicador es demasiado bajo, puede significar que el flujo de efectivo de la empresa proviene más de actividades no operativas y requiere un análisis más profundo.