اندیکاتور MACD با محاسبه اختلاف (DIF) بین میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) سریع و کند و هموارسازی اختلاف (DEA)، ممنتوم قیمت را تحلیل می‌کند.

به طور خاص:

• اختلاف (DIF): خط DIF، اختلاف بین EMA سریع و EMA کند است که نشان‌دهنده اختلاف بین روندهای قیمت کوتاه‌مدت و بلندمدت است. عبور DIF از محور صفر به سمت بالا به عنوان یک سیگنال خرید بالقوه در نظر گرفته می‌شود و برعکس، عبور از محور صفر به سمت پایین یک سیگنال فروش بالقوه است. تغییر در مقدار DIF نشان دهنده تغییر در قدرت روند کوتاه مدت نسبت به روند بلند مدت است.

• خط سیگنال (DEA): خط DEA نتیجه هموارسازی مقدار DIF است و معمولاً به عنوان خط سیگنال خط DIF استفاده می‌شود. هنگامی که خط DIF از خط DEA عبور می‌کند، معمولاً به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود. هنگامی که خط DIF از خط DEA به پایین عبور می‌کند، سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود. خط DEA می‌تواند سیگنال‌های کاذب خط DIF را کاهش داده و سیگنال‌های معاملاتی پایدارتری ارائه دهد.

• هیستوگرام (هیستوگرام MACD): هیستوگرام، اختلاف بین خط DIF و خط DEA است که برای بزرگنمایی در 2 ضرب شده است که برای مشاهده واضح‌تر تقاطع و واگرایی خط DIF و خط DEA استفاده می‌شود. مقادیر مثبت و منفی و تغییرات اندازه هیستوگرام می‌تواند به معامله گران در قضاوت تغییرات در ممنتوم قیمت کمک کند. هنگامی که هیستوگرام از منفی به مثبت تغییر می کند، به این معنی است که ممنتوم قیمت در حال افزایش است، که ممکن است فرصت خرید ایجاد کند. هنگامی که هیستوگرام از مثبت به منفی تغییر می کند، به این معنی است که ممنتوم قیمت در حال تضعیف است، که ممکن است فرصت فروش ایجاد کند.

سیگنال های معاملاتی MACD:

• تقاطع طلایی: وقتی خط DIF از پایین به بالا از خط DEA عبور می‌کند، به آن تقاطع طلایی گفته می‌شود که معمولاً به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می شود.
• تقاطع مرگ: وقتی خط DIF از بالا به پایین از خط DEA عبور می کند، به آن تقاطع مرگ گفته می‌شود که معمولاً به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می شود.
• عبور از محور صفر: وقتی خط DIF از محور صفر عبور می کند، می توان آن را به عنوان سیگنال تایید روند قوی تر در نظر گرفت.
• واگرایی سقف: هنگامی که قیمت به اوج جدیدی می رسد، اما اندیکاتور MACD به اوج جدیدی نمی رسد، ممکن است نشان دهد که روند در شرف تغییر است.
• واگرایی کف: هنگامی که قیمت به کف جدیدی می رسد، اما اندیکاتور MACD به کف جدیدی نمی رسد، ممکن است نشان دهد که روند در شرف تغییر است.

نکات مهم: اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تاخیری است و نمی توان به تنهایی از آن استفاده کرد. در کاربرد واقعی، لازم است برای قضاوت جامع و مدیریت ریسک، با سایر اندیکاتورهای فنی و تحلیل بنیادی ترکیب شود.