نسبت جریان نقدی عملیاتی به ارزش بازار
factor.formula
نسبت جریان نقدی عملیاتی به ارزش بازار:
در این فرمول:
- :
جریان خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی در 12 ماه گذشته (TTM متحرک). این شاخص منعکس کننده خالص مبلغ ورود وجه نقد منهای خروج وجه نقد است که شرکت از طریق فعالیت های عملیاتی در یک دوره زمانی معین به دست آورده است. این داده ها از صورت جریان وجه نقد در صورت های مالی شرکت به دست می آید. استفاده از داده های 12 ماهه متحرک می تواند وضعیت جریان نقدی اخیر شرکت را دقیق تر منعکس کند.
- :
ارزش کل بازار یک شرکت، مجموع ارزش های بازار کلیه سهام منتشر شده آن است. این مقدار با ضرب قیمت فعلی سهام در کل تعداد سهام منتشر شده محاسبه می شود. ارزش کل بازار یک شاخص مهم از اندازه کلی یک شرکت است و منعکس کننده ارزیابی کلی بازار از ارزش شرکت است.
factor.explanation
نسبت جریان نقدی عملیاتی به ارزش بازار یک شاخص مهم برای سنجش ارزش یک شرکت است. این نسبت، جریان نقدی ایجاد شده توسط فعالیت های عملیاتی شرکت را با کل ارزش بازار آن مقایسه می کند تا مشخص کند آیا ارزش شرکت توسط بازار بیش از حد ارزیابی شده یا دست کم گرفته شده است. نسبت بالاتر جریان نقدی عملیاتی به ارزش بازار ممکن است به این معنی باشد که توانایی شرکت در تولید جریان نقدی عملیاتی قوی است و ارزش ذاتی شرکت ممکن است نسبت به ارزش بازار آن بیشتر باشد و بالعکس. لازم به ذکر است که اثربخشی این شاخص باید به طور جامع و با در نظر گرفتن عواملی مانند ویژگی های صنعت و مرحله توسعه شرکت تجزیه و تحلیل شود تا از تفسیر یک طرفه یک شاخص واحد اجتناب شود.