Ratio Chiffre d'affaires/Capitalisation Boursière
factor.formula
Ratio Chiffre d'affaires sur Valeur de Marché :
La formule calcule le ratio entre le revenu d'exploitation total d'une entreprise sur les 12 derniers mois et sa capitalisation boursière totale.
- :
Fait référence au revenu d'exploitation total généré par une entreprise au cours des 12 derniers mois. L'utilisation des données des Douze Derniers Mois (TTM) permet de refléter plus en douceur la situation des revenus de l'entreprise et de réduire l'impact des fluctuations saisonnières. Ces données proviennent généralement des états financiers de l'entreprise.
- :
Fait référence à la valeur marchande totale de toutes les actions en circulation d'une entreprise, généralement calculée en multipliant le prix actuel de l'action par le nombre total d'actions en circulation. Ce chiffre reflète l'évaluation par le marché de la valeur globale de l'entreprise.
factor.explanation
Le ratio chiffre d'affaires sur valeur de marché est l'inverse du ratio cours/chiffre d'affaires, qui compare le résultat d'exploitation d'une entreprise à sa valeur totale de marché. Comparé aux indicateurs de bénéfice, le résultat d'exploitation a une volatilité plus faible et peut refléter plus stablement la taille de l'entreprise et ses capacités opérationnelles. Par conséquent, cet indicateur est plus utile pour évaluer les entreprises en croissance avec une faible rentabilité ou qui ne sont pas encore rentables. Lorsque le ratio est élevé, cela indique que la valorisation boursière de l'entreprise est relativement faible et qu'il pourrait y avoir une situation de sous-estimation de la valeur. Inversement, un ratio faible peut signifier que le marché surestime la valeur de l'entreprise ou que la capacité de revenus de l'entreprise est faible par rapport à sa valeur de marché. Cet indicateur ne doit pas être utilisé seul et doit être évalué de manière globale en combinaison avec le secteur, le stade de développement de l'entreprise et d'autres indicateurs financiers.