Ratio de Flux de Trésorerie d'Exploitation (TTM)
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Ratio de Flux de Trésorerie d'Exploitation (TTM) =
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Le flux de trésorerie net généré par les activités d'exploitation au cours des 12 derniers mois (glissants). Cette valeur représente le montant net des entrées de trésorerie moins les sorties de trésorerie réellement générées par les activités d'exploitation quotidiennes de l'entreprise, reflétant la capacité de création de trésorerie de l'activité principale de l'entreprise. L'utilisation de données glissantes sur 12 mois permet d'éliminer les fluctuations saisonnières et d'évaluer plus précisément la capacité de génération continue de flux de trésorerie de l'entreprise.
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Le revenu d'exploitation total des 12 derniers mois (glissants). Cette valeur fait référence au revenu total perçu par l'entreprise grâce à la vente de produits ou à la fourniture de services par le biais de son activité principale au cours des 12 derniers mois. L'utilisation de données glissantes sur 12 mois permet également d'éliminer les fluctuations saisonnières et de refléter plus précisément l'échelle des revenus de l'entreprise.
factor.explanation
Cet indicateur est utilisé pour évaluer la qualité des ventes et la capacité d'encaissement de l'activité principale de l'entreprise. Un ratio de flux de trésorerie d'exploitation (TTM) plus élevé signifie que le chiffre d'affaires de l'entreprise a une teneur en trésorerie plus importante, une bonne qualité de revenu, et peut avoir une rentabilité et une stabilité financière plus fortes. Cet indicateur peut compléter efficacement les informations du compte de résultat et fournir aux investisseurs une perspective financière plus complète. Il convient de noter que cet indicateur ne doit pas être utilisé de manière isolée, mais doit être combiné avec d'autres indicateurs financiers et les caractéristiques du secteur pour une analyse complète. Par exemple, certains secteurs peuvent avoir une proportion plus élevée de ventes à crédit, ce qui entraîne un indicateur relativement faible.