इस कारक का मूल विचार व्यवहारिक वित्त में "कम प्रतिक्रिया" की घटना से आता है। लेखक का मानना ​​है कि कुछ महत्वपूर्ण स्टॉक मूल्य परिवर्तनों की तुलना में, निवेशक लगातार लेकिन छोटे स्टॉक मूल्य परिवर्तनों की एक श्रृंखला पर कम प्रतिक्रिया करते हैं। विशेष रूप से, यदि पिछली अवधि में संचयी रिटर्न सकारात्मक है ($PRET > 0$), और गिरने वाले कारोबारी दिनों का अनुपात बढ़ने वाले कारोबारी दिनों के अनुपात से काफी कम है ($%neg < %pos$), तो इसका मतलब है कि स्टॉक की कीमत लगातार बढ़ रही है और मजबूत गति दिखा रही है; इसके विपरीत ($PRET < 0$), और गिरने वाले कारोबारी दिनों का अनुपात बढ़ने वाले कारोबारी दिनों के अनुपात से काफी अधिक है ($%neg > %pos$), तो इसका मतलब है कि स्टॉक की कीमत लगातार गिर रही है और मजबूत विपरीत गति दिखा रही है। यदि कारक का मान कम है (बड़ा नकारात्मक मान), तो इसका मतलब है कि मूल्य प्रवृत्ति और कारोबारी दिन की दिशा अधिक सुसंगत है, निवेशक अधिक स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, अतिखरीदी या अतिबिक्री की स्थितियां हो सकती हैं, और भविष्य में उलटफेर की संभावना अधिक हो सकती है; इसके विपरीत, यदि कारक का मान अधिक है (बड़ा सकारात्मक मान), तो इसका मतलब है कि मूल्य प्रवृत्ति और कारोबारी दिन की दिशा असंगत है, जो यह संकेत दे सकता है कि निवेशक मूल्य पर कम प्रतिक्रिया कर रहे हैं, और भविष्य में एक गति प्रभाव हो सकता है। इसलिए, कारक को एक विपरीत संकेतक माना जा सकता है, कम कारक मान संभवतः उलटफेर का संकेत देते हैं और उच्च कारक मान संभावित रूप से निरंतर गति का संकेत देते हैं।