영업활동 순현금흐름/현금및현금성자산 순증가율 (TTM)
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영업활동 순현금흐름/현금및현금성자산 순증가율 (TTM) = 최근 12개월 영업활동 순현금흐름(TTM) / 최근 12개월 현금및현금성자산 순증가액(TTM)
이 공식은 지난 12개월 동안의 영업 활동에서 발생한 순현금흐름과 지난 12개월 동안의 현금 및 현금성 자산의 순증가액의 비율을 계산합니다.
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지난 12개월(TTM) 동안의 영업활동 순현금흐름은 보고 기간 동안 회사의 주요 사업 활동에서 발생한 현금 유입액에서 현금 유출액을 차감한 순액을 나타냅니다. 양수 값은 영업 활동에서 순현금 유입을 나타내고, 음수 값은 영업 활동에서 순현금 유출을 나타냅니다.
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지난 12개월(TTM) 동안의 현금 및 현금성 자산 순증가액은 보고 기간 동안 기말 잔액에서 기초 잔액으로 회사의 현금 및 현금성 자산의 순증가액을 나타냅니다. 이 값은 양수 또는 음수일 수 있으며, 회사의 전체 현금 흐름의 변화를 반영합니다.
factor.explanation
이 비율은 회사의 전체 현금 흐름에서 영업 활동으로 발생한 현금 흐름의 비중을 측정하기 위해 고안되었습니다. 일반적으로 비율이 높을수록 회사의 현금 흐름이 투자 또는 재무 활동과 같은 다른 활동보다는 주요 사업에서 주로 발생한다는 것을 나타내며, 이는 회사가 더 강력한 수익성과 건전한 현금 흐름 구조를 가지고 있음을 시사합니다. 이 지표는 회사의 현금 흐름의 질을 측정하고 회사의 비즈니스 모델이 지속 가능한지 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 지표가 너무 낮으면 회사의 현금 흐름이 비영업 활동에서 더 많이 발생하고 추가 분석이 필요할 수 있음을 의미할 수 있습니다.