MACD 지표는 빠른 지수 이동 평균(EMA)과 느린 지수 이동 평균(EMA) 간의 차이(DIF)를 계산하고 그 차이(DEA)를 평활화하여 가격 모멘텀을 분석합니다.

구체적으로:

• 차이(DIF): DIF선은 빠른 EMA와 느린 EMA의 차이로, 단기 가격 추세와 장기 가격 추세 간의 차이를 반영합니다. DIF선이 0축을 상향 돌파하는 것은 잠재적인 매수 신호로 간주되며, 반대로 0축을 하향 돌파하는 것은 잠재적인 매도 신호로 간주됩니다. DIF 값의 변화는 장기 추세에 대한 단기 추세 강도의 변화를 나타냅니다.

• 시그널 선(DEA): DEA선은 DIF 값을 평활화한 결과이며, 일반적으로 DIF선의 시그널 선으로 사용됩니다. DIF선이 DEA선을 상향 돌파할 때 일반적으로 매수 신호로 간주되며, DIF선이 DEA선을 하향 돌파할 때 매도 신호로 간주됩니다. DEA선은 DIF선의 거짓 신호를 줄이고 보다 안정적인 거래 신호를 제공할 수 있습니다.

• 히스토그램(MACD 히스토그램): 히스토그램은 DIF선과 DEA선의 차이이며, 이를 2배로 확대하여 DIF선과 DEA선의 교차 및 발산을 보다 명확하게 관찰하는 데 사용됩니다. 히스토그램의 양수 및 음수 값과 크기 변화는 트레이더가 가격 모멘텀 변화를 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 히스토그램이 음수에서 양수로 변할 때 가격 모멘텀이 증가하고 있다는 의미이며 매수 기회가 형성될 수 있습니다. 히스토그램이 양수에서 음수로 변할 때 가격 모멘텀이 약화되고 있다는 의미이며 매도 기회가 형성될 수 있습니다.

MACD의 거래 신호:

• 골든 크로스: DIF선이 DEA선을 아래에서 위로 교차할 때 골든 크로스라고 하며, 일반적으로 매수 신호로 간주됩니다.
• 데드 크로스: DIF선이 DEA선을 위에서 아래로 교차할 때 데드 크로스라고 하며, 일반적으로 매도 신호로 간주됩니다.
• 영축 교차: DIF선이 0축을 교차할 때, 더 강력한 추세 확인 신호로 간주할 수 있습니다.
• 상단 발산: 가격이 새로운 고점을 찍었지만 MACD 지표가 새로운 고점을 찍지 못하면 추세가 반전될 것임을 나타낼 수 있습니다.
• 하단 발산: 가격이 새로운 저점을 찍었지만 MACD 지표가 새로운 저점을 찍지 못하면 추세가 반전될 것임을 나타낼 수 있습니다.

중요 팁: MACD 지표는 후행 지표이므로 단독으로 사용할 수 없습니다. 실제 적용에서는 종합적인 판단 및 위험 관리를 위해 다른 기술 지표 및 기본 분석과 결합해야 합니다.