Соотношение чистого операционного денежного потока к чистому увеличению денежных средств и их эквивалентов (TTM)
factor.formula
Соотношение чистого денежного потока от операционной деятельности к чистому увеличению денежных средств и их эквивалентов (TTM) = Чистый денежный поток от операционной деятельности (TTM) за последние 12 месяцев / Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов (TTM) за последние 12 месяцев
Относится к чистой сумме притока денежных средств от операционной деятельности за вычетом оттока денежных средств за последние 12 месяцев, отражая способность компании генерировать денежные средства в результате своей основной деятельности. Это кумулятивное значение за 12 скользящих месяцев (Trailing Twelve Months).
Относится к чистому увеличению общего объема денежных средств и их эквивалентов компании за последние 12 месяцев, отражая изменения в общем денежном потоке компании. Денежные эквиваленты обычно включают краткосрочные, высоколиквидные инвестиции, которые легко конвертируются в денежные средства. Это также кумулятивное значение за 12 скользящих месяцев (Trailing Twelve Months).
factor.explanation
Этот коэффициент используется для измерения структуры денежного потока компании, с особым акцентом на роль операционной деятельности в генерации денежного потока. Этот показатель помогает оценить, достаточно ли способности генерировать денежные средства операционной деятельностью компании для поддержки ее собственных операций и развития, а также стабильность и качество ее денежного потока. Более высокое значение коэффициента обычно означает, что компания в большей степени полагается на свой основной бизнес для генерации денежных средств, а не на внешнее финансирование, что считается признаком хорошего финансового здоровья. Низкое или отрицательное значение коэффициента может свидетельствовать о том, что компания находится в плохом состоянии денежного потока и может полагаться на внешнее финансирование или продажу активов для поддержания деятельности. Этот показатель можно сравнивать с показателями других компаний в той же отрасли, чтобы оценить уровень управления денежным потоком компании.