Коэффициент денежного потока от операционной деятельности (TTM)
factor.formula
Коэффициент денежного потока от операционной деятельности (TTM) =
где:
- :
Чистый денежный поток, полученный от операционной деятельности за последние 12 месяцев (скользящее значение). Это значение представляет собой чистую сумму притока денежных средств за вычетом оттока денежных средств, фактически полученных в ходе повседневной операционной деятельности компании, что отражает способность основной деятельности компании к созданию денежных средств. Использование скользящих данных за 12 месяцев может устранить сезонные колебания и более точно оценить способность компании к непрерывному генерированию денежного потока.
- :
Общий операционный доход за последние 12 месяцев (скользящее значение). Это значение относится к общему доходу, полученному компанией от продажи продуктов или предоставления услуг через свою основную деятельность за последние 12 месяцев. Использование скользящих данных за 12 месяцев также может устранить сезонные колебания и более точно отразить масштаб выручки компании.
factor.explanation
Этот показатель используется для оценки качества продаж и способности компании к сбору денежных средств от основной деятельности. Более высокий коэффициент денежного дохода от операционной деятельности (TTM) означает, что выручка компании от продаж имеет более высокое денежное содержание, хорошее качество дохода и, возможно, более высокую прибыльность и финансовую устойчивость. Этот показатель может эффективно дополнить информацию из отчета о прибылях и убытках и предоставить инвесторам более полную финансовую перспективу. Следует отметить, что этот показатель не следует использовать самостоятельно, а следует сочетать с другими финансовыми показателями и отраслевыми характеристиками для всестороннего анализа. Например, в некоторых отраслях может быть более высокая доля продаж в кредит, что приведет к относительно низкому показателю.