Doanh thu/Giá trị Doanh nghiệp
factor.formula
Tỷ lệ Doanh thu trên Giá trị Doanh nghiệp = Doanh thu 12 Tháng gần nhất (TTM) / Giá trị Doanh nghiệp
Công thức này tính tỷ lệ giữa thu nhập hoạt động của công ty trong 12 tháng gần nhất so với giá trị doanh nghiệp, được sử dụng để đo lường hiệu quả tạo giá trị của công ty. Ý nghĩa cụ thể của từng tham số trong công thức như sau:
- :
Đề cập đến tổng thu nhập hoạt động của một công ty trong 12 tháng liên tiếp gần nhất. Dữ liệu này thường được lấy từ báo cáo tài chính và được tính theo phương pháp luân phiên để phản ánh tình hình hoạt động gần đây của công ty. Việc sử dụng dữ liệu TTM có thể loại bỏ các biến động theo mùa và cung cấp một tham chiếu ổn định hơn.
- :
Đề cập đến tổng giá trị thuộc sở hữu của tất cả các nhà đầu tư vào một công ty (bao gồm cả nhà đầu tư vốn chủ sở hữu và nhà đầu tư nợ), phản ánh chi phí lý thuyết để mua toàn bộ công ty. Công thức tính giá trị doanh nghiệp thường là: Giá trị Doanh nghiệp = Giá trị Thị trường Vốn Chủ sở hữu + Tổng Nợ - Tiền mặt và Các Khoản Tương đương Tiền.
factor.explanation
Hệ số này đo lường hiệu quả hoạt động của giá trị doanh nghiệp từ góc độ doanh thu bán hàng, đặc biệt phù hợp để định giá các công ty có lợi nhuận yếu hoặc dòng tiền tự do không ổn định. Nó phản ánh doanh thu bán hàng mà các nhà đầu tư có thể thu được cho mỗi đơn vị giá trị họ trả để mua toàn bộ doanh nghiệp, từ đó giúp các nhà đầu tư đánh giá hiệu quả hoạt động và giá trị của doanh nghiệp. Tỷ lệ doanh thu/giá trị doanh nghiệp càng cao thường có nghĩa là giá trị doanh nghiệp bị đánh giá thấp hoặc công ty có khả năng bán hàng mạnh hơn. Các nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ số này để so sánh ngang với các công ty khác trong cùng ngành để xác định cơ hội đầu tư.