যেখানে:

• :

  সময় t-এ সম্পদ i-এর রিটার্নের হার। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়কালে সম্পদ i-এর দামের পরিবর্তন উপস্থাপন করে।

• :

  সম্পদ i-এর ইন্টারসেপ্ট টার্ম, যা সম্পদ i-এর প্রত্যাশিত রিটার্নকে উপস্থাপন করে যখন বাজারের ঝুঁকি, স্কেল এবং ভ্যালু ফ্যাক্টরগুলি সবই ০ হয়। এই টার্মটি সম্পদ i-এর বেঞ্চমার্ক রিটার্ন স্তরকে প্রতিফলিত করে এবং এটি স্টক নির্বাচনের ক্ষমতা পরিমাপের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

• :

  বাজার ঝুঁকির প্রিমিয়াম RMRF-এর প্রতি সম্পদ i-এর সংবেদনশীলতা (বা ঢাল সহগ)। এটি নির্দেশ করে যে যখন বাজার ঝুঁকির প্রিমিয়াম এক ইউনিট পরিবর্তিত হয়, তখন সম্পদ i-এর রিটার্নের প্রত্যাশিত পরিবর্তন কত হবে। একে মার্কেট বিটা-ও বলা হয়, যা সম্পদ i-এর নিয়মতান্ত্রিক ঝুঁকির প্রকাশ পরিমাপ করে।

• :

  স্কেল প্রিমিয়াম SMB-এর প্রতি সম্পদ i-এর সংবেদনশীলতা। এটি নির্দেশ করে যে যখন স্কেল প্রিমিয়াম এক ইউনিট পরিবর্তিত হয়, তখন সম্পদ i-এর রিটার্নের প্রত্যাশিত পরিবর্তন কত হবে। এই মানটি পরিমাপ করে যে সম্পদ i স্কেল ফ্যাক্টর দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়।

• :

  ভ্যালু প্রিমিয়াম HML-এর প্রতি সম্পদ i-এর সংবেদনশীলতা। এটি নির্দেশ করে যে যখন ভ্যালু প্রিমিয়াম এক ইউনিট পরিবর্তিত হয়, তখন সম্পদ i-এর রিটার্নের প্রত্যাশিত পরিবর্তন কত হবে। এই মানটি পরিমাপ করে যে সম্পদ i ভ্যালু ফ্যাক্টর দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়।

• :

  সময় t-এ সম্পদ i-এর অবশিষ্ট অংশ হল ফামা-ফ্রেঞ্চ ত্রিমাত্রিক মডেল দ্বারা পূর্বাভাসের রিটার্ন এবং প্রকৃত রিটার্নের মধ্যে পার্থক্য। এই অবশিষ্ট টার্মটি বাজার, আকার এবং ভ্যালু ফ্যাক্টরগুলির প্রভাব ছাড়াও কোম্পানি-নির্দিষ্ট তথ্যের দ্বারা চালিত রিটার্নের অংশকে উপস্থাপন করে এবং এটি অবশিষ্ট গতিবেগ ফ্যাক্টরের মূল উপাদান।

• :

  গতিবেগ গণনা উইন্ডোর (T-12 থেকে T-2) সময়কালে সম্পদ i-এর অবশিষ্ট অংশের গড় মান। এটি অবশিষ্ট অংশের আদর্শ বিচ্যুতি গণনা করতে ব্যবহৃত হয়, যার মাধ্যমে অবশিষ্ট গতিবেগের প্রমিতকরণ সম্পন্ন করা হয়।