Verhältnis von Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit zu Nettozunahme an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten (TTM)
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Verhältnis von Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit zu Nettozunahme an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten (TTM) = Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit (TTM) in den letzten 12 Monaten / Nettozunahme an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten (TTM) in den letzten 12 Monaten
Die Formel berechnet das Verhältnis des Netto-Cashflows aus operativer Tätigkeit der letzten zwölf Monate zur Nettozunahme an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten der letzten zwölf Monate.
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Der Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit der letzten zwölf Monate (TTM) stellt den Nettobetrag der Cash-Zuflüsse aus den Hauptgeschäftsaktivitäten des Unternehmens während des Berichtszeitraums nach Abzug der Cash-Abflüsse dar. Ein positiver Wert deutet auf einen Netto-Cash-Zufluss aus operativer Tätigkeit hin, während ein negativer Wert auf einen Netto-Cash-Abfluss aus operativer Tätigkeit hinweist.
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Die Nettozunahme an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten der letzten zwölf Monate (TTM) stellt die Nettozunahme an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten des Unternehmens vom Endbestand zum Anfangsbestand während des Berichtszeitraums dar. Dieser Wert kann positiv oder negativ sein und spiegelt die Veränderungen im gesamten Cashflow des Unternehmens wider.
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Diese Kennzahl soll den Anteil des Cashflows messen, der durch die operativen Aktivitäten eines Unternehmens am gesamten Cashflow des Unternehmens generiert wird. Ein höherer Wert deutet in der Regel darauf hin, dass der Cashflow des Unternehmens hauptsächlich aus seinem Hauptgeschäft stammt und nicht aus anderen Aktivitäten wie Investitions- oder Finanzierungsaktivitäten. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen eine stärkere Rentabilität und eine gesündere Cashflow-Struktur aufweist. Dieser Indikator kann verwendet werden, um die Qualität des Cashflows eines Unternehmens zu messen und um zu beurteilen, ob das Geschäftsmodell des Unternehmens nachhaltig ist. Wenn dieser Indikator zu niedrig ist, kann dies bedeuten, dass der Cashflow des Unternehmens eher aus nicht-operativen Aktivitäten stammt und eine weitere Analyse erforderlich ist.