Ratio du flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation sur le bénéfice net (TTM)
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Ratio du flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation sur le bénéfice net (TTM) :
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Le flux de trésorerie net généré par les activités d'exploitation au cours des 12 derniers mois (glissant). Cet indicateur reflète le montant net des entrées de trésorerie moins les sorties de trésorerie générées par les principales activités commerciales de l'entreprise, à l'exclusion de l'impact des activités d'investissement et de financement. TTM signifie Trailing Twelve Months, ce qui signifie 12 mois glissants de données. L'utilisation de données glissantes permet de refléter plus harmonieusement les conditions d'exploitation récentes de l'entreprise et de réduire l'impact des facteurs saisonniers.
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Le bénéfice net des 12 derniers mois (glissant). Cet indicateur reflète le bénéfice total réalisé par une entreprise par le biais de ses activités d'exploitation sur une période donnée, déduction faite de tous les coûts et dépenses, et constitue un indicateur clé pour mesurer la rentabilité d'une entreprise. TTM signifie Trailing Twelve Months, ce qui signifie 12 mois glissants de données. L'utilisation de données glissantes permet de refléter plus harmonieusement les conditions d'exploitation récentes de l'entreprise et de réduire l'impact des facteurs saisonniers.
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Le ratio du flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation sur le bénéfice net (TTM) reflète le degré de concordance entre les entrées de trésorerie et le bénéfice net générés par les principales activités commerciales de l'entreprise au cours des 12 derniers mois. Plus le ratio est élevé, plus la teneur en liquidités des bénéfices de l'entreprise est élevée et meilleure est la qualité des bénéfices. Lorsque le ratio est supérieur à 1, cela signifie généralement que les bénéfices de l'entreprise bénéficient d'un solide soutien de trésorerie et que la qualité des bénéfices est élevée. Au contraire, si le ratio est inférieur à 1, cela signifie qu'une partie des bénéfices actuels de l'entreprise n'a pas encore généré d'entrées de trésorerie, et qu'il peut y avoir des risques de mauvaise qualité des bénéfices et d'insuffisance de flux de trésorerie. En particulier, lorsque le ratio est nettement inférieur à 1, il est nécessaire d'être attentif aux éventuels risques financiers de l'entreprise, en particulier pour les entreprises qui dépendent des flux de trésorerie pour maintenir leurs opérations. Un ratio trop faible peut entraîner une crise de liquidité.