Flux de trésorerie opérationnel net sur augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (TTM)
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Ratio flux de trésorerie des activités opérationnelles net/augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (TTM) = Flux de trésorerie des activités opérationnelles net (TTM) au cours des 12 derniers mois / Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (TTM) au cours des 12 derniers mois
Fait référence au montant net des entrées de trésorerie provenant des activités opérationnelles moins les sorties de trésorerie au cours des 12 derniers mois, reflétant la capacité de création de trésorerie de l'activité principale de l'entreprise. Il s'agit d'une valeur cumulée de 12 mois glissants (Trailing Twelve Months).
Fait référence à l'augmentation nette de la trésorerie totale et des équivalents de trésorerie de l'entreprise au cours des 12 derniers mois, reflétant les variations du flux de trésorerie global de l'entreprise. Les équivalents de trésorerie comprennent généralement les investissements à court terme, très liquides et facilement convertibles en espèces. Il s'agit également d'une valeur cumulée de 12 mois glissants (Trailing Twelve Months).
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Ce ratio est utilisé pour mesurer la structure des flux de trésorerie d'une entreprise, en mettant l'accent sur le rôle des activités opérationnelles dans la génération de flux de trésorerie. Cet indicateur permet d'évaluer si la capacité de génération de trésorerie des activités opérationnelles d'une entreprise est suffisante pour soutenir ses propres opérations et son développement, ainsi que la stabilité et la qualité de ses flux de trésorerie. Un ratio plus élevé signifie généralement qu'une entreprise dépend davantage de son activité principale pour générer des liquidités plutôt que de financements externes, ce qui est considéré comme un signe de bonne santé financière. Un ratio faible ou négatif peut suggérer que l'entreprise se trouve dans une situation de flux de trésorerie défavorable et qu'elle peut dépendre de financements externes ou de ventes d'actifs pour maintenir ses opérations. Cet indicateur peut être comparé à d'autres entreprises du même secteur afin d'évaluer le niveau de gestion des flux de trésorerie de l'entreprise.