Net işletme nakit akışı/nakit ve nakit benzerlerindeki net artış oranı (TTM)
factor.formula
Net işletme nakit akışının nakit ve nakit benzerlerindeki net artışa oranı (TTM) = Son 12 aydaki net işletme nakit akışı (TTM) / Son 12 aydaki nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (TTM)
Formül, son on iki aydaki işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit akışlarının, son on iki aydaki nakit ve nakit benzerlerindeki net artışlara oranını hesaplar.
- :
Son on iki ay (TTM) için işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit akışı, raporlama dönemi boyunca şirketin ana iş faaliyetlerinden elde edilen nakit girişlerinin, nakit çıkışları düşüldükten sonraki net miktarını temsil eder. Pozitif bir değer, işletme faaliyetlerinden net nakit girişini gösterirken, negatif bir değer, işletme faaliyetlerinden net nakit çıkışını gösterir. (Net Nakit Akışı Operasyonel)
- :
Son on iki ay (TTM) için nakit ve nakit benzerlerindeki net artış, raporlama dönemi boyunca şirketin nakit ve nakit benzerlerindeki başlangıç bakiyesinden bitiş bakiyesine kadar olan net artışı temsil eder. Bu değer, şirketin genel nakit akışındaki değişiklikleri yansıtarak pozitif veya negatif olabilir. (Nakit ve Nakit Benzerleri Net Artış)
factor.explanation
Bu oran, bir şirketin operasyonel faaliyetlerinden elde ettiği nakit akışının, şirketin genel nakit akışı içindeki oranını ölçmek için tasarlanmıştır. Daha yüksek bir oran genellikle şirketin nakit akışının esas olarak yatırım veya finansman faaliyetleri gibi diğer faaliyetlerden ziyade ana işinden geldiğini gösterir, bu da şirketin daha güçlü bir karlılığa ve daha sağlıklı bir nakit akışı yapısına sahip olduğunu gösterir. Bu gösterge, bir şirketin nakit akışının kalitesini ölçmek ve şirketin iş modelinin sürdürülebilir olup olmadığını belirlemeye yardımcı olmak için kullanılabilir. Bu gösterge çok düşükse, şirketin nakit akışının daha çok operasyonel olmayan faaliyetlerden geldiği ve daha fazla analiz gerektirdiği anlamına gelebilir.