यह कारक व्यक्तिगत स्टॉक की कीमतों की उनकी विशिष्ट रूप से समान संयोजनों के सापेक्ष सापेक्ष शक्ति को दर्शाता है। जब कारक का मान कम होता है, तो इसका मतलब है कि व्यक्तिगत स्टॉक की कीमत उसके विशिष्ट संयोजन के औसत स्तर से कम है, और इसका मूल्यांकन कम किया जा सकता है, जो भविष्य में मूल्य प्रतिगमन के लिए संभावित गति का सुझाव देता है। इसके विपरीत, एक उच्च कारक मान बताता है कि व्यक्तिगत स्टॉक की कीमत उसके विशिष्ट संयोजन के औसत स्तर से अधिक है, और अतिमूल्यांकन का जोखिम हो सकता है, और इसे भविष्य में मूल्य सुधार के लिए दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इस कारक का मूल विचार माध्य प्रत्यावर्तन की धारणा पर आधारित है, अर्थात, जब किसी व्यक्तिगत स्टॉक की कीमत उसके उचित मूल्यांकन सीमा (विशिष्ट संयोजन द्वारा दर्शाई गई) से विचलित हो जाती है, तो औसत स्तर पर प्रतिगमन करने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए, इस कारक का उपयोग अल्प अवधि में अत्यधिक मूल्य में उतार-चढ़ाव वाले शेयरों की पहचान करने और संबंधित व्यापारिक रणनीतियों को लागू करने के लिए किया जा सकता है।