Nisbah aliran tunai operasi bersih/peningkatan bersih dalam tunai dan setara tunai (TTM)
factor.formula
Nisbah aliran tunai operasi bersih kepada peningkatan bersih dalam tunai dan setara tunai (TTM) = Aliran tunai operasi bersih (TTM) dalam 12 bulan terakhir / Peningkatan bersih dalam tunai dan setara tunai (TTM) dalam 12 bulan terakhir
Formula mengira nisbah aliran tunai bersih daripada aktiviti operasi selama dua belas bulan terakhir kepada peningkatan bersih dalam tunai dan setara tunai selama dua belas bulan terakhir.
- :
Aliran tunai bersih daripada aktiviti operasi untuk tempoh dua belas bulan terakhir (TTM) mewakili jumlah bersih aliran masuk tunai daripada aktiviti perniagaan utama syarikat dalam tempoh pelaporan selepas menolak aliran keluar tunai. Nilai positif menunjukkan aliran masuk tunai bersih daripada aktiviti operasi, manakala nilai negatif menunjukkan aliran keluar tunai bersih daripada aktiviti operasi.
- :
Peningkatan bersih dalam tunai dan setara tunai untuk tempoh dua belas bulan terakhir (TTM) mewakili peningkatan bersih dalam tunai dan setara tunai syarikat dari baki akhir hingga baki awal dalam tempoh pelaporan. Nilai ini mungkin positif atau negatif, yang mencerminkan perubahan dalam keseluruhan aliran tunai syarikat.
factor.explanation
Nisbah ini direka untuk mengukur bahagian aliran tunai yang dihasilkan oleh aktiviti operasi syarikat dalam keseluruhan aliran tunai syarikat. Nisbah yang lebih tinggi biasanya menunjukkan bahawa aliran tunai syarikat terutamanya berasal dari perniagaan utamanya, dan bukan aktiviti lain seperti aktiviti pelaburan atau pembiayaan, menunjukkan bahawa syarikat mempunyai keuntungan yang lebih kukuh dan struktur aliran tunai yang lebih sihat. Petunjuk ini boleh digunakan untuk mengukur kualiti aliran tunai syarikat dan membantu dalam menentukan sama ada model perniagaan syarikat mampan. Jika petunjuk ini terlalu rendah, ia mungkin bermakna bahawa aliran tunai syarikat lebih banyak datang dari aktiviti bukan operasi dan memerlukan analisis lanjut.