يلتقط هذا العامل القوة النسبية لأسعار الأسهم الفردية مقارنة بمجموعاتها المتشابهة المميزة. عندما تكون قيمة العامل منخفضة، فهذا يعني أن سعر السهم الفردي أقل من المتوسط لمجموعته المميزة، وقد يكون مقومًا بأقل من قيمته، مما يشير إلى زخم محتمل لانحدار السعر في المستقبل. وعلى العكس من ذلك، تشير قيمة العامل الأعلى إلى أن سعر السهم الفردي أعلى من المتوسط لمجموعته المميزة، وقد يكون هناك خطر من المبالغة في التقييم، وقد يواجه ضغطًا لتصحيح السعر في المستقبل. تستند الفكرة الأساسية لهذا العامل إلى افتراض عودة المتوسط، أي أنه عندما ينحرف سعر السهم الفردي عن نطاق تقييمه المعقول (الممثل بالمجموعة المميزة)، هناك ميل للعودة إلى المستوى المتوسط. لذلك، يمكن استخدام هذا العامل لتحديد الأسهم ذات تقلبات الأسعار المفرطة في المدى القصير ولتنفيذ استراتيجيات تداول مقابلة.