भावनात्मक संवेदनशीलता कारक एक समय-श्रृंखला प्रतिगमन मॉडल के माध्यम से व्यक्तिगत स्टॉक के रिटर्न पर बाजार की भावना में बदलाव के प्रभाव को मापता है, और अंतिम कारक मूल्य के रूप में इसे नकारने के लिए प्रतिगमन द्वारा प्राप्त बीटा गुणांक के पूर्ण मान का उपयोग करता है। पूर्ण मान को नकारने का उद्देश्य कारक मान को जोखिम वरीयता के अनुरूप बनाना है, अर्थात, मान जितना छोटा होगा, इस बात की संभावना उतनी ही अधिक होगी कि व्यक्तिगत स्टॉक बाजार की भावना से नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, और जोखिम उतना ही अधिक होगा। इसके विपरीत, कारक मान जितना बड़ा होगा, इस बात की संभावना उतनी ही कम होगी कि व्यक्तिगत स्टॉक बाजार की भावना से नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, और जोखिम उतना ही कम होगा। इसलिए, इस कारक का उपयोग मात्रात्मक निवेश में जोखिमों का आकलन करने और स्टॉक का चयन करने के लिए किया जा सकता है। व्यावहारिक अनुप्रयोगों में, मॉडल स्थिरता में सुधार के लिए समय-श्रृंखला प्रतिगमन के लिए एक लंबी लुकबैक विंडो (जैसे 60 से अधिक ट्रेडिंग दिन) का उपयोग करने पर विचार किया जा सकता है।